证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-035本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整依法承担法律责任。
重要内容提示：● 2021年6月4日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “柏楚电子”）召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金42,942.47万元用于投资建设新项目，使用剩余超募资金11,689.54万元（未考虑利息收入）用于永久补充流动资金。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。
上述事项尚需提交股东大会审议。
● 投资项目：1、智能切割头扩产项目；2、智能焊接机器人及控制系统产业化项目；3、超高精密驱控一体研发项目；4、永久补充流动资金。
● 投资金额：1、“智能切割头扩产项目”投资金额预计为61,839.67万元，拟使用超募资金金额为21,839.67万元；2、“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”投资金额预计为40,682.86万元，拟使用超募资金金额为10,682.86万元；3、“超高精密驱控一体研发项目”投资金额预计为40,419.94万元，拟使用超募资金金额为10,419.94万元；4、拟将剩余超募资金11,689.54万元（未考虑利息收入）用于永久补充流动资金，用于公司生产经营。
● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
● 相关风险提示：本次投资项目实施过程中可能存在不能顺利实施、项目未达预期等风险。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格68.58元，募集资金总额1,714,500,000.00元，扣除发行费用102,812,924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1,611,687,075.48元，其中募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金“）总额为 776,320,075.48元，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15319号）。
二、募集资金在专项账户的存放及管理情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方和四方监管协议。
三、募集资金使用情况前次募集资金拟投资于“总线激光切割系统智能化升级项目”，“超快激光精密微纳加工系统建设项目”，“设备健康云及MES系统数据平台建设项目”，“研发中心建设项目”，“市场营销网络强化项目”和永久补充流动资金，具体情况如下：单位：万元根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10230号），截至2020年12月31日，公司募集资金已使用人民币319,098,735.49元，具体情况如下：2020年4月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金230,000,000.00元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.63%。
具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）。
公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了该议案。
不考虑利息收入，公司尚未使用的超募资金为54,632.01万元。
四、本次使用超募资金的计划（一）拟使用部分超募资金42,942.47万元用于向特定对象发行股票投资建设新项目之资金缺口公司目前正在申请向特定对象发行A股股票，发行的股票数量不超过30,000,000股，募集资金总额不超过100,000.00万元（以下简称“本次向特定对象发行股票”）。
此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：单位：万元公司本次向特定对象发行股票募集资金拟投入智能切割头扩产项目、智能焊接机器人及控制系统产业化项目和超高精密驱控一体研发项目三个募投项目的建设，三个项目投资总额为142,942.47万元，其中拟使用本次向特定对象发行股票募集的资金10亿元，剩余42,942.47万元的项目投资缺口拟使用公司部分超募资金补足。
公司本次向特定对象发行股票的具体内容详见公司于2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。
上述三个募投项目的具体情况及拟使用部分超募资金投资情况如下：1、智能切割头扩产项目（1）项目概况公司一直致力于激光切割系统的研发、生产与销售，在中低功率领域的相关控制技术水平已达到国际领先，中低功率控制系统的国内市场占有率约为60%。
本项目规划生产的产品为BLT系列智能激光切割头，具备安装、调试简易，传感器齐全，将是目前市场为数不多的具备与国外同类产品竞争力的国产智能切割头。
智能激光切割头能与公司现有的激光切割系统产品结合，形成整体解决方案，增强公司为下游客户提供一站式产品与服务的能力。
软硬件一体化也将为公司进军高功率激光切割市场打下坚实基础。
本项目达产后，将实现年产14,800台智能激光切割头产品的产能，有助于扩大公司生产规模、降低生产成本、提升自动化水平，最终增强盈利能力和市场竞争力。
（2）项目实施主体本项目由上海柏楚电子科技股份有限公司及控股子公司上海波刺自动化科技有限公司共同实施。
（3）项目实施地点本项目实施地位于上海市闵行区。
本项目地块所在位置位于紫竹高新技术产业开发区紫光路以东、兰香湖南路以北、紫江新材料以西、江川河以南。
（4）项目建设周期本项目计划两年时间完成（24个月）。
（5）项目投资额及资金